常村煤矿物资采购计划管理制度
第一章 总则
第1条 目的：为编制物资需求计划，配合公司采购计划的推行，特制定本制度。
第2条 适用范围：本矿物资需求计划的制定，除另有规定外，悉依本制度执行。
第二章 采购计划的编制
第3条 编制需求计划的作用
1、预估用料数量、到货期，以防止断料。
2、避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。
3、确保生产物资的有效供应。
4、指导采购工作。
第4条 编制物资需求计划的依据：制订物资需求计划时，应考虑年度计划、月度生产经营计划、物资需求部门的采购申请、月度采购预算、库存储备等相关因素。对生产经营活动的急需物资，应优先考虑。
第5条 需求计划的种类
1、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。
2、临时需求计划：根据安全生产的需要，由矿临时安排的单项工程所需的物资计划。
3、急需物资需求计划：在安全生产过程中，紧急发生的、日常工作中不预测或预测不到的、其它物资不可替代的限时采购的物资计划。
第6条 采购申请的提出及审批权限
1、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家(参考)等，特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输胶带等以免因加工周期长、到货不及时而影响生产。
2、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。
3、经本单位负责人审核后的《月度物资计划申请表》，交分管科室负责人审批后报供应科。
4、经审批后的《月度物资计划申请表》由供应科审核汇总。审核内容包括《物资计划申请表》的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字等。
5、供应科依据月度物资申请计划汇总并落实库存后，编制常村煤矿《月度统购物资需求计划》《月度内部产品物资需求计划》和《月度自购物资需求计划》，报分管矿长和主管矿长审批。
6、经主管矿长审批后的《月度物资需求计划》，报公司供销部、龙宇国贸审批执行。
第7条 编制需求计划的步骤
1、每月16日前基层单位及分管科室将《物资需求申请计划表》上报供应科。
2、18日至20日供应科收集、汇总《物资需求计划》，落实库存。
3、23日前编制《物资需求计划》并报矿领导审核批准。
4、经矿领导审批后的《物资需求计划》，于25日前上报龙门煤业公司、龙宇国贸审批执行。
第三章 物资采购计划的管理
第8条 物资需求计划由供应科计划员根据审批后的需求申请表制订，急需物资需求计划报请分管业务矿长批准执行，月度计划报请分管矿长审核、主管矿长批准，龙门煤业公司审批执行或继续上报。
第9条 采购计划员应审查各单位申请采购的物品，应先审查现有库存中是否有能够满足或有无可替代的物品，只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入物资需求计划。
第10条《物资需求计划表》所列的物资，公司内部单位也有生产的，在质量、性能、交货期、价格相同的情况下，必须采用内部单位的产品。
第11条 对于已申请的物资需求物品，请购单位若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知供应科，以便及时根据实际情况更改采购计划。
第12条 未列入需求计划的物品不能进行采购。如确急需物品，应填写《急需物资申请表》，由部门负责人审核后，按采购程序报公司供销部、核准后才能列入采购范围。
第四章 计划编制要求
第13条 科学性实用性：既不要多而滥，又要满足安全生产。
第14条 严肃性：一是计划必须经主管领导签字;二是计划一旦下达，必须严格执行，一般情况不准改动，特殊情况，必须经分管领导批准。
第15条 等级性：根据计划的轻重缓急，将计划分为：急、正常、缓三种。急就是十日之内，或立即;正常就是三十日之内;缓就是二月之内或更长。计划必须注明等级性，或到货日期。各部门按矿有关规定执行，严格把关，不得随意降低标准更改计划，否则每次罚责任人50—200元，情节严重者，严肃处理。
第五章 计划的考核
第16条 为使我矿物资采购计划管理工作切实落到实处，对我矿月度需求计划提报准确度纳入“双基”考核。
1、因不按时报送而影响计划的编制、汇总的，每次罚责任单位负责人100元。各单位要对所报计划的准确性、严肃性负责，并且必须加盖单位公章，要切合实际，内容准确、全面，否则每发现一次，罚责任人100元，因计划的准确性差而导致生产影响或造成其他损失(积压、浪费)的，对计划上报单位从重罚款1000元。
2、供应科应加大和上级部门的协调工作，因协调得力造成矿材料大量节约的(如U型钢、风水管路等)按照节约物资资金的10%奖励。
3、计划兑现率：对批准实施的计划，不能按计划要求落实的，计划兑现率低于85%，且不能说明原因的，罚单位责任人100元，给正常生产造成严重后果的，从重处罚。
附表1： 月物资需求计划表
编制单位: 编制日期：
序号存货编码存货名称规格
型号单位数量计划价计划金额厂家及主机型号使用单位备注
区队(科室)负责人： 分管矿长：
