XXX煤矿综合计划管理办法
1 范围
1.1 本办法规定了华亭煤业某某煤矿有限公司综合计划的内容、职责分工、编制程序、综合计划的动态管理、月度计划管理、综合计划的考核等内容。
1.2 本办法适用于华亭煤业某某煤矿有限公司(以下简称“公司”)基本建设和正常生产经营活动的各类计划管理工作。
2 总则
2.1 为进一步加强计划管理工作，把公司经营工作的各个环节纳入目标管理，完善公司内部控制，提高公司经济效益、促进公司可持续发展，确保公司年度经营目标顺利实现，制订本办法。
2.2 公司综合计划是依据公司内外部市场条件和公司发展目标，围绕董事会确定的年度经营目标，在各专项计划基础上,依据华亭煤业集团公司下达的年度经营责任书目标任务，综合平衡后形成公司年度计划。
2.3 综合计划的执行计划和月度工作计划是对年度计划的分解与落实，是保证年度综合计划顺利完成的重要措施。
2.4 综合计划以基本建设项目投资(生产)计划为核心，以其他专项计划为有机组成部分，涵盖公司经营活动各个方面。
2.5 综合计划的编制与平衡必须遵循局部服从全局、专业服从综合，寻求公司利益的最大化原则。
2.6 综合计划是公司机密文件，实行分级管理，任何部门和个人未经许可不得传播和泄漏其中保密内容。各部门要严格控制接触机密数据人员范围和涉密范围。
3 综合计划的内容
3.1 综合计划涵盖公司各专项计划，其内容包括生产、建设(矿井及选煤厂的基本建设)经营计划、投资发展计划、融资及资金平衡计划、人力资源计划和其他工作计划等。
3.2 生产、建设(矿井及选煤厂的基本建设)经营计划包括基本建设单位工程工程量、工作量、进度、管理费用、安全质量计划、检修计划、物资计划、资本性支出计划和技术指标计划等。
3.3 投资发展计划包括项目建设前期工作计划和基本建设及项目投资计划等。
3.4 融资及资金平衡计划包括融资计划、资金成本及现金流量计划。
3.5 人力资源计划包括职工人数计划、劳动生产率计划、工资总额使用计划、社保费用提取计划、劳动保护及教育经费使用计划等。
3.6 其他工作计划包括上述计划之外的专项工作计划。
4 职责分工
4.1综合计划编制由各职能部门分工负责，计划经营部统一管理。
4.2 计划经营部
4.2.1负责会同公司有关职能部门，对各专项计划(建议草案)进行汇总审核、综合平衡和优化后形成公司年度综合建议计划(草案)，提交公司总经理办公会研究后形成公司年度综合建议计划，上报华亭煤业集团公司和本公司董事会;并根据华亭煤业集团公司和本公司董事会下达(批准)的综合计划和专项计划，下达年度执行计划;
4.2.2 负责分析预测项目建设进度，提出项目建设工作量建议计划;
4.2.3 负责组织编制月度工作计划，并下达实施，定期检查落实计划执行情况。
4.2.4 负责组织编制更新改造及设备、材料采购计划;
4.2.5 负责组织编制材料费、修理费、生产生活用水、电费等计划;
4.2.6 负责组织编制库存物资计划;
4.2.7 负责组织、协调、控制综合计划的实施，确保年度计划完成。
4.3 财务部
4.3.1 负责编制折旧、其他费用、财务费用建议计划;
4.3.2 负责编制资金平衡、融资及资金收支建议计划;
4.3.3 负责编制现金流量建议计划;
4.3.4 负责编制工程成本建议计划。
4.4 综合办公室
4.4.1 负责编制职工人数建议计划;
4.4.2 负责编制劳动生产率建议计划;
4.4.3 负责编制工资总额使用建议计划;
4.4.4 负责编制社会保险费用提取建议计划;
4.4.5 负责编制劳动保护及教育经费使用建议计划。
4.4.6 负责编制非生产性固定资产购置建议计划;
4.4.7 负责编制信息系统改造及发展建议计划;
4.4.8 负责编制低值易耗品、办公费、通信费、业务招待费、会议费、交通车辆费用等有关费用建议计划;
4.4.9 负责编制非生产设施大修、非生产固定资产修缮费用建议计划。
4.5 工程管理部
4.5.1 负责编制矿建、土建、设备购置、安装工程工程量的年度、季度、月度建议计划。
4.5.2 负责编制矿建、土建、设备购置、安装工程的年度、季度、月度工程形象进度建议计划。
4.5.3 负责编制设备检修计划、物资需求等计划的建议计划。
4.5.4 负责矿建、土建、设备购置、安装工程计划的实施管理和落实。
4.6 安全质量检查部
4.6.2 负责编制职工安全培训和教育的建议计划。
4.6.3 负责安全质量、安全措施计划和安全培训教育计划的实施落实。
5 编制程序
5.1 每年8月15日前，计划经营部根据工程进度分析预测，提出下年度计划编制的主要原则和依据，报公司领导批准后通知有关部门据此编制下年度专项计划建议。
5.2 计划经营部会同有关职能部门，在对各个专业建议计划进行汇总、平衡和优化后形成下一年度综合建议计划(草案)，经公司总工程师、经营副总经理审核后，提交公司总经理办公会研究形成综合计划建议，并于9月20日前报华亭煤业集团有限责任公司和公司董事会。
5.3 华亭煤业集团公司下达年度综合计划指标后，计划经营部会同有关部门在20日内完成综合计划的编制，提交公司总经理办公会讨论后报董事会批准下达执行，并报华亭煤业集团公司备案。
5.4 董事会批准后20日内，应对综合计划确定经营目标进行指标分解，形成公司执行计划，据此并与有关部门签订经营目标责任书。
5.5 每月22日前各相关部门提出下月的建议计划安排，经主管副总经理审核后，报送计划经营部平衡汇总，提交公司总工程师、经营副总经理审查，于每月28日组织计划平衡会审定，30日前正式下达下月工作计划。
6 综合计划的动态管理
6.1 在华亭煤业集团公司综合计划下达以前，公司应根据综合计划建议和华亭煤业集团公司反馈的信息对一季度各月计划进行预安排。
6.2 公司应及时跟踪综合计划的实施、协调、控制情况，按照《生产经营活动分析实施办法》和《综合统计管理办法》规定，及时向股东单位反馈综合计划执行情况，分析存在问题，提出应对措施。
6.3 综合计划执行情况的分析工作具体要求详见《生产经营活动分析实施办法》。
6.4 当由于市场和客观环境等发生重大变化时，华亭煤业集团公司下达的计划指标与执行实际有重大偏离时，计划经营部应提出调整计划建议，经总工程师、主管经营副总经理审查后，提交公司总经理办公会研究后报华亭煤业集团公司和公司董事会予以调整。
6.5 在华亭煤业集团公司通知调整计划指标后，计划经营部应及时会同有关部门调整公司综合计划。
7 月度计划管理
7.1 月度工作计划是年度综合计划在各月度的具体分解和体现，是完成年度综合计划的重要保证措施，包括月度主要指标计划和月度工作计划两部分。
7.2 月度工作计划的编制在每月22日前由各相关部门落实本月计划执行情况，提出下月的建议计划安排，经主管副总经理审核后，报送计划经营部平衡汇总，提交公司总工程师、经营副总经理审查，并组织计划平衡会审定，30日前正式下达下月工作计划。
7.3 月度工作计划的管理按照《工作质量综合考核管理办法》规定执行。
8 综合计划的考核
8.1 公司将综合计划完成情况纳入目标责任制考核。
8.2 月度计划考核按照《工作质量综合考核管理办法》规定执行，作为月度工程结算的主要依据。
9 附则
9.1 本办法的执行情况由公司计划经营部负责检查落实，并纳入《工作质量综合考核管理办法》进行考核。
9.2 本办法从下发之日起施行。
9.3 本办法由计划经营部解释执行。
