发票传递管理制度

发票传递管理制度

为加强发票管理，使发票传递程序化，规范化，提高发票传递速度，保证准确无误，经公司研究，特制定以下几点管理办法：

1、业务人员收到发票后，首先对物质名称、规格型号、数量、单价、税号、帐号、金额等项目进行认真的核实，经核实无误后，做好接受登记，每旬5号将发票送交财务科审核一次，并于当天将审核合格的发票送交仓库保管员，做好交接记录。对不合格的发票应在5日处理完毕。

2、仓库保管员收到发票后，必须在2日内将填写好、加盖仓库章的《收料单》篮联撕下附在发票后面，同时交业务人员，做好交接记录。

3、业务员在拿到保管员交给的发票后，附上采购合同，物资部部长签字后，2日内送交财务部冲帐、挂帐。

4、因供货质量不合格、无合同、与合同条款不符等问题而拒付的发票，由业务经办人员处理。

5、各业务人员自收到发票之日起，必须15日内办齐各种手续，并交财务科冲、挂帐。

6、在发票传递过程中，每经一道环节，经办人必须办理签字手续，否则责任自负。