蒲白建庄矿业公司财务部加强月度现金预算管理工作

为进一步加强建庄矿业公司月度现金预算管控工作，应对现金流紧张的不利情况，近日，蒲白建庄矿业公司公司财务部狠抓管理工作，三方面入手，全力应对现金流容易短缺的不利情况。

      一是高度重视增强月度现金预算管控意识。月度现金预算作为公司财力集约化是否能应对企业发展的重要内容之一，直接影响公司工资和上交税款等重大事项，进而影响到公司安全平稳发展，财务部在原有下发《建庄矿业公司费用报销规定》和《建庄矿业公司基础管理费用考核》的基础上进行了进一步修订完善，将现金预算管控分解落实到责任人，加强现金预算管控。

      二是科学合理申请现金预算指标，严格执行预算。各部门针对次月需要支付各项资金，提前谋划，合理准确地做好现金预算预测和申报。现金预算指标一经下达，各部门必须严格执行预算，按计划实施。

三是跟踪管控强化月度现金预算考核力度。公司各部门落实专人加强月度现金预算跟踪管控；财务部建立月度现金预算通报分析机制，对重点管控资金预算部门定期召开对接会，及时协调预算执行中存在问题，加强过程管控，按月通报月度预算执行情况，并将各部门预算执行的准确性纳入各部门月度绩效考核。

                                 蒲白建庄矿业公司：吴金荣