财务部出纳安全生产责任制

财务部出纳安全生产责任制

1、负责办理现金、银行及汇票收、付款业务，加强对现金、银行存款、有价证券、空白支票和收据的安全管理和保密工作。

2、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

3、序时登记现金、银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到帐实相符。

4、月末与会计核对现金、银行存款及汇票余额，配合会计完成盘点和余额调节工作，做到帐实相符。

5、按照印鉴管理办法妥善保管财务印鉴，及时、完整登记财务印鉴使用记录。

6、妥善保管网银U盾、密钥及保险柜钥匙等。

7、配合领导完成融资业务的具体实施工作。

8、编制报送资金收支日报表、半月报表及月报表，并比较分析资金计划执行情况，确保按计划支付，防范资金超付现象。

9、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。