财务科出纳岗位安全生产责任制

　　财务科出纳岗位安全生产责任制

　　1、负责煤矿的现金、银行存款、银行承兑汇票的结算与管理。

　　2、根据审核无误的付款单及费用报销单，办理各笔业务的银行转账及现金支出业务，每笔单据加盖“收讫、付讫”章，确保各个银行单据明了。每日传递原始付款票据给会计，确保票据及时入账。

　　3、负责每日登记用友模块现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账款相符，按月和银行对账，确保账实相符。

　　4、负责每日及时登记客户销售回款情况并发送至******煤矿结算群，开具收据，按月对账。

　　5、负责每日和榆阳煤业集团对接客户回款情况，及时登记并发送至******煤矿结算群，开具收据，和榆阳煤业集团落实客户余额并申请销售资金回款，按月对账，确保客户余额一致。

　　6、负责登记银行承兑汇票帐薄明细，确保到期汇票及时发起提示付款及邮寄解付，确保电子银行承兑汇票往来清晰明了，负责银行电子承兑贴现等相关业务。

　　7、不定期到各银行取回转账回单，确保转账手续完整有依据。

　　8、负责妥善保管现金、银行承兑汇票，按月进行盘点，确保账实相符。

　　9、负责妥善保管公章、财务章等印鉴，做好公章使用登记表。